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JEPI vs JEPQ ETF 비교 

JPMorgan이 제공하는 두 가지 주요 ETF인 JEPI와 JEPQ를 고려하는 투자자는 정보에 입각한 투자 결정을 내리기 위해 차이점을 이해해야 합니다. 이 블로그에서는 투자 접근 방식, 집중도, 배당 수익률, 자산 규모 및 성과를 다루는 이러한 ETF에 대한 포괄적인 비교를 제공합니다. 마지막에는 어떤 ETF가 투자 목표 및 선호도에 더 잘 맞는지 명확하게 알 수 있습니다.

 

JEPI, JEPQ 비교 - 표로 한눈에 보기 

	JEPI	JEPQ
투자 방식	미국 대형주 중점, 낮은 변동성 목표	기술 중심적 전략, Nasdaq 100 대상
투자 접근	상대적으로 다변화된 접근 방식	집중된 포트폴리오
상위 10개 보유 자산 비중	전체 자산의 17.5%	자산의 58.7%
배당수익률	10.5%	11.8%
자산 규모	약 280억 달러	약 40억 달러
수익률	특정 데이터 없음	2022년 5월 출시 이후 약 25% 수익률
월 운용료	0.35%	0.35%

 

투자 방식

• JEPI: 미국 대형주에 중점을 둔 JEPI는 S&P 500에서 낮은 변동성으로 상당한 수익을 얻는 것을 목표로 합니다.
• JEPQ: JEPQ는 유사한 접근 방식을 취하지만 나스닥 100을 투자 대상으로 삼아 보다 기술 중심적인 전략을 제공합니다.

투자 접근

 

• JEPI: JEPI의 상위 10개 보유 자산은 전체 자산의 17.5%에 불과해 상대적으로 다변화된 접근 방식을 나타냅니다.

1	Adobe Systems Incorporated (ADBE)	1.94%
2	Amazon.Com, Inc. (AMZN)	1.91%
3	U.S. Dollar (CASH)	1.89%
4	Microsoft (MSFT)	1.88%
5	Mastercard Inc (MA)	1.75%
6	Comcast Corp (CMCSA)	1.67%
7	Visa Inc. (V)	1.66%
8	Pepsico (PEP)	1.65%
9	Accenture Plc (ACN)	1.65%
10	The Hershey Company (HSY)	1.65%
총합		17.65%

• JEPQ: 보다 집중된 포트폴리오를 통해 JEPQ의 상위 10개 보유 자산이 자산의 58.7%를 차지하며 엄선된 기업에 대한 집중을 강조합니다. (총 81개의 주식을 보유 , 마이크로소프트, 애플, 알파벳, 아마존, 엔비디아, 메타 플랫폼, 테슬라 등 '7대 기술주'가 모두 JEPQ의 상위 10개 종목에 포함)

1	Microsoft (MSFT)	12.81%
2	Apple Inc (AAPL)	11.35%
3	Alphabet Inc. Class C (GOOG)	7.46%
4	Amazon.Com, Inc. (AMZN)	6.86%
5	Nvidia Corporation (NVDA)	6.80%
6	Meta Platforms, Inc. (META)	4.36%
7	Tesla Motors (TSLA)	4.26%
8	U.S. Dollar (CASH)	2.09%
9	Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)	1.61%
10	Netflix (NFLX)	1.53%
총합		59.13%

보유 섹터

JEPI		JEPQ
Technology	20.56%	Technology	75.93%
Industrials	16.19%	Healthcare	5.82%
Financial	14.18%	Consumer Cyclical	4.86%
Healthcare	13.42%	Consumer Defensive	3.81%
Consumer Defensive	13.02%	Industrials	3.61%
Consumer Cyclical	7.13%	Communication Services	2.39%
Utilities	5.65%	Utilities	1.29%
Communication Services	3.34%	Financial	1.05%
Energy	2.80%	Real Estate	0.94%
Real Estate	2.73%	Energy	0.29%
Basic Materials	0.99%	-	-

 

배당수익률

JEPI: JEPI는 10.5%의 배당수익률을 제공하여 투자자에게 정기적인 수입을 제공합니다.

JEPQ: JEPQ는 11.8%의 높은 배당수익률을 자랑하여 상당한 배당금을 원하는 소득 지향적인 투자자에게 매력적입니다.

 

자산규모 

• JEPI: 관리 중인 자산이 약 280억 달러인 JEPI는 자산 규모가 더 커서 투자자의 관심과 시장 채택이 더 크다는 것을 나타냅니다.
• JEPQ: JEPQ는 약 40억 달러의 자산을 보유하고 있어 JEPI에 비해 상대적으로 규모가 작습니다.

 

결론 

JEPI와 JEPQ의 차이점을 이해하는 것은 이러한 ETF를 포트폴리오에 통합하려는 투자자에게 필수적입니다.

JEPI는 낮은 변동성으로 S&P 500에 대한 광범위한 노출을 제공하는 반면, JEPQ는 기술 중심의 Nasdaq 100에 초점을 맞춥니다.

 

배당 소득을 추구하는 투자자는 JEPQ의 높은 배당 수익률에 이끌릴 수 있는 반면, 다각화와 안정성을 우선시하는 투자자는 JEPI가 더 적합할 수 있습니다.

이러한 요소를 고려하여 투자자는 자신의 투자 목표 및 선호도에 가장 적합한 ETF에 대해 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다.