Cryptocurrencies는 금융 산업에 혁명을 일으켰으며 그 인기는 계속해서 치솟고 있습니다. 디지털 자산에 대한 관심이 높아짐에 따라 투자자의 요구에 부응하기 위해 다양한 투자 수단이 등장했습니다. 그러한 옵션 중 하나는 BitO ETF입니다. 이 블로그에서는 BitO ETF가 무엇인지, 어떻게 작동하는지, 장점과 단점, 그리고 이 흥미로운 새로운 자산 클래스에 어떻게 투자할 수 있는지 살펴보겠습니다.
ProShares Bitcoin Strategy ETF(BITO)는 투자자에게 암호화폐 시장에 대한 투자를 제공하는 교환 거래 펀드입니다. 비트코인이 사상 최고치에 도달하기 직전인 2021년 10월에 출시되었습니다. 그 이후로 BITO는 비트코인 및 기타 암호화폐의 잠재력을 활용하려는 사람들에게 인기 있는 투자 옵션이 되었습니다.
1. BITO ETF란 무엇입니까?
BITO ETF는 BitO Exchange-Traded Fund의 약자입니다. 투자자가 암호화폐를 직접 소유하지 않고도 비트코인 선물로서 투자 할 수 있는 일종의 투자 펀드입니다. BitO ETF는 증권 거래소에 상장되어 있어 다양한 투자자들이 쉽게 접근할 수 있습니다.
2. BTIO ETF의 이해
BITO는 증권거래위원회(SEC)가 승인한 최초의 비트코인 선물 연계 ETF입니다. 이 펀드는 비트코인의 현물 가격을 추적하려는 선물 계약을 보유하고 있습니다. 이 구조를 통해 투자자는 디지털 자산을 실제로 소유하지 않고도 비트코인에 간접적으로 투자할 수 있습니다.
3. BITO ETF의 장점
3.1 접근성 및 편의성
BITO ETF는 기존 증권 거래소에서 거래되므로 주류 투자자가 접근할 수 있습니다. 주식 및 기타 교환 거래 펀드와 유사한 기존 계좌를 통해 사고 팔 수 있습니다. 이러한 편리함을 통해 투자자는 암호 화폐를 기존 포트폴리오에 쉽게 통합할 수 있습니다.
3.2 다양화
BITO ETF는 투자자에게 다양한 암호 화폐 포트폴리오에 대한 노출을 제공합니다. 단일 ETF에 투자함으로써 투자자는 여러 디지털 자산에 노출되어 개별 암호 화폐에 대한 투자와 관련된 위험을 줄일 수 있습니다. 이러한 다양화는 암호화폐 시장의 변동성의 영향을 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다.
3.3 유동성
암호화폐에 직접 투자하는 것과 달리 BITO ETF는 투자자에게 높은 수준의 유동성을 제공합니다. 투자자는 거래일 내내 거래소에서 주식을 사고 팔 수 있으므로 언제든지 포지션에 들어가거나 나갈 수 있습니다. 이 유동성은 특히 시장 변동성 기간 동안 유리합니다.
4 BITO ETF의 단점
4.1 변동성
BITO ETF는 다양화 이점을 제공하지만 일반적으로 암호화폐는 변동성이 큰 자산이라는 점에 유의해야 합니다. cryptocurrencies의 가격은 상당한 변동을 경험할 수 있으며 이러한 변동성은 BITO ETF 주식의 가치에 반영될 수 있습니다. 투자자는 잠재적인 가격 변동에 대비하고 그에 따라 위험을 관리해야 합니다.
4.2 규제 불확실성
암호화폐를 둘러싼 규제 환경은 여전히 진화하고 있습니다. BITO ETF는 규제 변경 및 불확실성에 따라 운영 및 성능에 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자는 규제 환경에 대한 정보를 유지하고 투자에 영향을 미칠 수 있는 잠재적 변화에 대비해야 합니다.
5. BITO ETF 배당
| 배당락일 | 배당 지급일 | 배당금 | 주기 |
| 2023.07.03 | 2023.07.11 | $0.66 | 매월 |
| 2023.06.01 | 2023.06.08 | $0.4277 | 매월 |
| 2023.05.01 | 2023.05.08 | $0.4174 | 매월 |
| 2023.04.03 | 2023.04.11 | $0.4645 | 매월 |
| 2023.03.01 | 2023.03.08 | $0.1009 | 매월 |
| 2023.02.01 | 2023.02.08 | $0.1493 | 매월 |
6. BITO ETF 요약
| 최근 52주동안 최저가와 최고가 | 9.48 - 18.39 |
| Avg. Volume(평균적인 거래되는 주식수) | 9,991,006 |
| Net Assets : 해당 ETF의 포트폴리오의 순 자산 가치 | 1.06B |
| NAV : 당일 종가보다 부채와 지급된 배당금을 제외한 해당 ETF의 순자산가치 | 17.03 |
| PE Ratio (TTM) : 최근 12개월동안의 주가 손익 비율 | N/A |
| Yield : 배당 수익률 | 9.18% |
| Expense Ratio (net) : 연간 운용비용 | 0.95% |
| Inception Date : ETF가 처음 거래에 니왔던 날짜. | 2021-10-18 |
7. BITO VS 비트코인
BITO를 비트코인 현물(시장에서 비트코인의 현재 가격)과 비교할 때 고려해야 할 몇 가지 주요 차이점이 있습니다. BITO의 성과는 롤오버 비용 및 ETF에 적용되는 연간 관리 수수료와 같은 요인에 의해 영향을 받습니다. 결과적으로 BITO는 Bitcoin의 실제 현물 가격과 비교하여 가격 변동을 경험할 수 있습니다.
2021년 현재 BITO의 가치 하락은 약 54%인 반면, 비트코인 현물의 하락은 약 47%입니다. 약 7%의 이러한 불일치는 앞서 언급한 요인에 기인할 수 있습니다. BITO에 대한 투자를 고려할 때 이러한 변화의 영향을 이해하는 것이 중요합니다.
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- 현물 ETF의 중요성
제안된 iShares Bitcoin ETF와 같은 현물 ETF는 기본 자산의 실시간 공급과 수요를 추적하도록 설계되었습니다. 선물 기반 ETF와 비교할 때 현물 ETF는 시장과 역학을 보다 정확하게 반영합니다. 미국 시장에 현물 ETF가 도입되면 추가적인 유동성과 투명성이 생겨 비트코인에 관심이 있는 투자자들에게 도움이 될 것입니다.
8. BITO 실적 분석
BITO의 성과는 비트코인 선물 계약과 밀접하게 연관되어 있어 비트코인 현물 투자에 비해 복잡성이 더해집니다. 선물 계약과 관련된 롤오버 비용 및 연간 관리 수수료는 현물 시장과의 가격 편차에 기여합니다.
2년 동안 투자자는 BITO를 보유할 때 약 7%의 손실을 경험할 수 있습니다. 이러한 손실은 주로 앞서 언급한 요인과 선물 계약을 추적하는 ETF의 특성 때문입니다. 그러나 배당금이 잠재적으로 이러한 손실을 상쇄할 수 있지만 재투자되는 경우에만 가능하다는 점은 주목할 가치가 있습니다.
9. 배당금 재투자의 영향
배당금 재투자는 BITO 투자의 잠재적 단점을 완화하는 데 중요한 역할을 합니다. 배당금을 재투자함으로써 투자자는 복리 효과를 활용하여 손실을 상쇄하고 전반적인 수익을 높일 수 있습니다. 그러나 배당금 재투자 없이는 BITO와 같은 ETF가 점차 0으로 수렴하여 장기 투자에 덜 매력적일 수 있다는 점을 인식하는 것이 중요합니다.
10. BITO의 위험과 단점
BITO는 투자 기회를 제시하지만 특정 위험과 단점도 수반합니다. 중요한 위험 중 하나는 잠재적인 배당금 중단입니다. Morning Star 등급이 낮은 ETF를 포함한 일부 ETF는 배당금을 미끼로 투자자를 유인할 수 있습니다. 이러한 ETF는 연간 관리 수수료를 징수하는 목적으로 운영될 수 있으므로 장기 투자에 적합하지 않습니다. 배당금이 갑자기 중단되면 투자자들은 상당한 손실을 입을 수 있습니다.
11. 장기 투자 고려 사항
장기 투자를 위해 BITO를 고려하는 것은 신중한 평가가 필요합니다. 배당금 재투자, ETF의 지속 가능성, 운용사의 의도 등의 요소를 평가하는 것이 중요합니다. BITO는 비트코인 선물에 대한 노출을 제공하지만 투자자는 잠재적인 위험을 인식하고 정보에 입각한 결정을 내리기 위해 투자를 적극적으로 모니터링해야 합니다.
12. ETF에서 배당금의 역할
배당금은 투자자를 ETF로 유치하는 데 중요한 역할을 합니다. 그들은 꾸준한 소득 흐름을 제공하고 잠재적으로 전체 수익을 향상시킬 수 있습니다. 그러나 배당금이 보장되지 않으며 갑작스러운 삭감을 포함하여 변경될 수 있음을 염두에 두어야 합니다. 투자자는 BITO와 같은 ETF에 장기 투자하기 전에 배당금의 지속 가능성과 신뢰성을 평가해야 합니다.
13. 결론
암호화폐 시장에서 올바른 투자를 선택하려면 신중한 고려와 연구가 필요합니다. BITO는 투자자에게 ETF 구조를 통해 편리하게 비트코인에 대한 투자 기회를 제공합니다. 그러나 비트코인의 잠재적인 배당금 삭감 및 가격 편차를 포함한 위험을 이해하는 것이 필수적입니다.
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